Någon på #finanstwitter som har ett spännande tillväxtbolag i en tydlig ”inflection point”, alltså där bolaget har vuxit kraftigt under längre tid och är nu på väg att slå om till lönsamhet (alt precis gjort det)?ACAST (nedan) är ett sådant, Paxman var där för något år sen..

Snabb overview ACAST på nuvarande kurs och nya finansiella mål
#finanstwitter

Riktigt stark Q3 från ACAST. Enligt nya målen, om man når EBIT om 10% och håller tillväxt på ca 15% (känns konservativt), handlas aktien på EV/EBIT 8.8 för 2028.

Bolaget är i en inflection point där man nu slår om från röda siffror till svarta siffror..
#finanstwitter

Jag vet inte om 500 artiklar är mycket eller lite vad gäller rea-drives, men marginalen är vad den är i relation till konkurrenter. Det RVRC presterar jäspar marknaden åt, vilket för mig är konstigt.

Intressant att Richard Paxman nu börjar lyfta upp potentialen i Indien efter trade deal med UK. Finns så många katalysatorer i detta bolag; största är såklart fortfarande att öka nyttjandegraden på befintliga maskiner (enl mina estimat ligger den på ca 5% idag)
#finanstwitter

Inför Fireflys q3. Givet orderbok och orderingång förra kvartalet borde topline jackas upp ganska rejält!
#finanstwitter

Freetrailers PM med REKORD!-rubrik är förvisso sann, men ett växande litet bolag slår ofta rekord varje kvartal även om tillväxt stannar av. Det är enkel matematik. Frågan är om dagens värdering är lite väl tilltagen för nuvarande tillväxt #finanstwitter

Trading update från Upsales nu på morgonen. Det går långsamt åt rätt håll, med betoning just på långsamt…

Casetråd!

1/11
Electromed – amerikansk microcap på ~200 MUSD. Bolaget säljer SmartVest, en bröstväst som hjälper patienter med lungsjukdomar (bronkiektasier, cystisk fibros m.m.) att rensa luftvägarna från slem.

Skissar på ett konservativt BASE CASE i RVRC där de når dagens FCF R12 om 2,5 år. Det är ändå en uppsida på 20%/52kr per aktie.

Risken på nedsidan är liten samtidigt som man får ca 7,3% i återköp och utdelningar. ROIC blir här ca 18% över tid, vilket borde korrelera med aktiekursen.
#finanstwitter

Precis läst Minervinis fina bok – och Acast passar som handen i handsken enl hans teori; Global marknadsledare med explosiv tillväxt, expanderande marginaler, fet nettokassa och ett tydligt tekniskt trendbrott som signalerar styrka (fas 2). Passar kusligt väl in i hans modell.
#finanstwitter

Tittat på Yubico efter slakten som varit. Orderingång är svag i 2025 q1, men det visar sig vara svårt att härleda prognostiserad omsättning kommande kvartal baserat på just orderingång.

Delta omsättning t2 vs orderingång t1 har varierat mellan -26% till +39% senaste 8 kvartalen!
#finanstwitter

Bedrövligt hur många bolag som ”glömmer” diverse siffror/nyckeltal när de väl går åt fel håll. Balco t.ex: omsättning, vinst & kassaflöde ner, men inga %-ändringar utskrivna. Orderingång och orderstock upp – då är procenten med minsann. Och sen en haussig rubrik på det…skämskudde. #finanstwitter

Ganska intressant! Kanske inte ”1:1 peers” överallt, men säger en del om $RVRC värdering just nu!
#finanstwitter

Firefly kommer in med ett stabilt kvartal. Valutajusterat rörelseresultatet är det faktiskt upp ca 46%. Bra riskspridning i kundportfölj och förr eller senare trillar någon av de större offerterna in! Serviceaffären växer fint och kassaflödet har bra långsiktig trend!
#finanstwitter $FIRE

Jag håller med om att man har kommit in i en stagnationsfas, men det är ingen fallande kniv som jag ser det. Kassaflödena är robusta och jag tycker att de värderas lite för lågt just nu:

$Sleep Cycles kassaflöden värderas lägre än på mycket länge. Jag tycker att Mr Markets dom av rapporten är klart överdriven!
#finanstwitter