Merci ! C’est très clair

Et le besoin analyse les difficultés de recouvrement ? C’est le pont entre budget et trésorerie ?

Merci encore, mais du coup, qu’est ce que l’on cherche à analyser en regardant le fonds de roulement ? si l’excédent budgétaire permet de faire fonctionner la collectivité sereinement sous réserve de bien percevoir les titres et payer les mandats ?

Merci !

A un moment tu ne peux pas inventer l’argent que tu n’as pas. Il ne te reste plus qu’à monter une note pour expliquer que c’est plus possible de dépenser (et alerter sur les intérêts moratoires si tu dois repousser des factures au delà de 20 jours).

Ou souscrire un prêt relai dans l’attente du versement d’une subvention notifiée par exemple

Et peut être essayer de faire glisser des factures sur le mois suivant ou batailler pour faire rentrer une subvention plus tôt

Mais si tu surveilles ta trésorerie parce que c est serré, tu le constates tous les mois. C’est le 515 mais tu peux le projeter par mois en impactant les prévisions de dépenses et recettes par mois pour savoir si tu vas pouvoir payer tes factures. C’est le pied de ton plan de trésorerie

Ça dépends, si tu veux juste regarder la situation financière de la collectivité et caler ta stratégie d’emprunts sur le mandat, oui cela suffit.

Je peux me tromper, si certains ici sont plus au fait je prends les corrections ;)

15 jours je trouve ça court pour les petites et moyennes collectivités, perso je vise plutôt 45 jours ou 30 au pire. Si tu as une échéance d’emprunts qui tombe il faut quand même payer les salaires

Et ton besoin en fonds de roulement c’est quand meme un peu suivant chaque interlocuteur et surtout la taille de collectivité, ça correspond à 15 jours de dépenses réelles (fonctionnement et investissement annuel/365 * 15)

Je suis pas sûr sur mais le fonds de roulement c’est ce que tu as en trésorerie en fin d’année non ? En général on le constate en fin d’exercice (c’est censé correspondre à ton résultat d’exercice) et si tu es en difficulté tu le regarde chaque fin de mois sur hélios

Merci pour ce thread et le suivi de la campagne !

Merci pour vos points toujours très intéressants ! Je suis très heureux de pouvoir les retrouver ici

Perso c’est vraiment la nuit à 18h. Tu ne vois le soleil qu’au boulot

Et merci à @bettercallcy.bsky.social ;)

Merci ! Je prends mes marques