SOMMARCASE #2: Pexip #PEXIP

Pexip beskriver sig själva som en videoplattform, men det kan lätt få en lekman att tro att de är konkurrenter till Teams, Zoom mm. Men tittar man under ytan ser man att bolaget snarare är ett cybersäkerhetsföretag inom videokommunikation.

Casetråd: 🧵👇

#finanstwitter

Under IPO-vågen 2020–21 kom en stor mängd nya bolag till börsen och fyllde sina kassor med kapital för framtida expansion. Men när ränteläget vände uppåt skiftade fokus snabbt, från tillväxt till lönsamhet. Finns det investeringscase att hitta bland dessa överkapitaliserade småbolag?

#Finanstwitter

Casetråd mitt i sommaren?!

Nu under semesterpeak finns tid över att dela case.

Kom med pitch - hur ambitiösa ni är har noll betydelse, räcker med ticker.

Efter veckans rapportplumpar avsäger jag mig rätten att bidra. Dock stort behov av inspiration.

Uppskattas!

/SpadnN som gräver i fel hål

Ett dåligt utfall betyder inte nödvändigtvis att din analys var fel. Marknaden kan vara irrationell längre än du är beredd att vänta, och ibland dröjer det innan rätt beslut belönas.

På samma sätt kan någon få rätt resultat trots en bristfällig analys - ren tur spelar också en roll.

Portföljen just nu. Ingen belåning kvar efter att ha köpt lite för mycket hellofresh kring 7 euro

Dags för första caset på Bluesky!

$NYAB
Kan Nordens bäst presterande infrastrukturbolag med en 10-års-CAGR av 40% organisk tillväxt, dubbelt så höga marginaler som traditionella peers och starka underliggande marknadstrender vara intressant till drygt 9x EBIT 2025?

Jag köpte mina första Verve $VER efter det absurda raset efter starka Q3:an. Även om det påverkar att bolaget är okänt, missförstått och ännu inte handlas på finlistan så är dagens värdering runt 30 kr (PE ~9 2025?) galen.
Verve är en global (ffa USA)

🇺🇸 Inför en darrande finansvärld har Donald Trump tillkännagett ett protektionistiskt epokskifte med höga globala tullar.

🌎 Handelsvärldskriget är nu ett faktum och den nyss så livaktiga globaliseringen går mot sin död.

Eller? 🧐

Nä, vänta lite här nu. Det är något som inte stämmer. 🧵

För egen del skulle jag säga att det viktigaste för att slå index är kombinationen av hög ROIC och hög earnings yield. Jag har sett märkliga sätt nyligen som folk räknar ut ROIC men det mest korrekta känns att räkna owner earnings dividerat med eget kapital plus räntebärande skulder minus kassa.

Mkt bra podd med Johan Ek om turnarounds

podcasts.apple.com/se/podcast/v...

Repost 🔃 av mitt #aktiecase på #Avtech www.aktiecase.com/posts/case_a...

Tänker att det säkert finns ett gäng som inte läst det! Samtidigt inte lika billigt nu som första veckan i januari. Gör din egen analys, jag äger aktier i Avtech 😊

Tycker detta blev intressanta diskussioner. Min självupplevda bild av detta är att det är ganska lätt för bolaget att vid behov trycka upp kassan (har själv gjort) men det gäller ju även redovisad vinst. Ibland kan jag tycka det hela blir lite för teoretiskt och för avancerat. #finanstwitter

🚨 Donald Trumps protektionistiska politik och geopolitiska kaos har nu lett till blodröd börsutveckling på Wall Street och en desperat amerikansk president famlar efter motdrag.

Eller? 🧐

Nä, det är något som inte stämmer, det kan faktiskt vara en del av planen.

Dags för 🧵!

Lindex Group: Ser ut som ett intressant special situation. Två delar 1) Lindex: väldigt stabil och lönsam genom åren med bra kassagenerering 2) Stockmann: ej lönsam med negativt FCF.

Stockmann vill de sälja. Lindex går mot sitt slut i investering av nytt stort lager = capex ner.

En tråd om ROIC, vinsttillväxt och screening. (postad på X okt 2021)

Jag har sista månaderna arbetat med min screening. Tidigare letade jag efter bolag med hög oms. tillväxt som handlades på billiga multiplar. Problemet med den filtreringen är att du lätt filtrerar fram värdefällor ->

FRACTAL PITCH DECK #FRACTL #FinansTwitter

Plöjer igenom Fractal Gaming på AMG och förklarar varför bolaget troligtvis är välpositionerat för en kommande investeringscykel från gamers, triggat av lanseringar av nya PC-komponenter (Nvidia GPU:s).

0-2/9x

Hur skapas egentligen värde i ett bolag? Då menar jag alltså inte frågan kring hur man gör vinst och positivt resultat. Jag menar: hur kan ett bolags ledning fatta beslut som på riktigt skapar värde för sina aktieägare? Vad är viktigt?

snaljapen.se/2024/06/kapi...

CombinedX #CX

IT Specialistbolag med stark balansräkning som utvecklar/förvärva marknadsledande specialistbolag som drivs decentraliserat. Stort insiderägande och Grenspecialisten som större ägare, eget estimat säger runt P/E 8 på 2027. Mer info finns här: mcapital1907.com/combinedx-it...

Analys av Shelly Group (Plejds konkurrent)

Omsättningstillväxt/aktie CAGR 3 år: 53%
Vinsttillväxt/aktie CAGR 3 år: 37 %
Halva P/E-värderingen mot Plejd

drive.google.com/file/d/12XFc...

Om du gillar Plejd så borde du älska Shelly Group!

$SLYG $PLEJD #finanstwitter