Lite förbryllad över $nelly går ner 3,5% idag baserat på svag data för e-handeln. Ser att de har borde ha ganska bra medvind i Q2 med svag dollar samt ganska mycket röda dagar/högtider som går ganska bra ihop med deras målgrupp. Ser mer att svag e-handel drabbar e.g boozt etc med breda målgrupper.

Konstigt att Nasdaq går bäst av indexen, flesta av bolagen är väl beroende av Kina i sina leveranskedjor och drabbas av tullarna fortf. Eller vart tänker jag fel? #finanstwitter

Är det bara jag som tycker Nelly är attraktivt på dessa nivåer om man drar ut det till H2 ’25 - Q1 ’26 ? I princip noll exponering mot US, låg dollar som borde gynna marginaler från Q2 ’25 framåt etc. #finanstwitter

Verkar som många legat på köpknappen senaste två dagarna - sitter folk jämt med en andel kassa, snyltar från buffert eller nyttjar kredit eller hur får folk fram pengar för alla köp?! #finanstwitter

Är det bara jag som tycker Birkenstock, Deckers outdoor och On holding börjar se ganska intressanta ut på dessa nivåer? Har bara tagit en snabb titt dock. #finanstwitter

Vilka är det bästa böckerna för att praktiskt lära sig mer om analys och värdering, tänker mer i form av DCF:er etc. Är det Damodaran, McKinsey och andra liknande eller har ni några bra förslag? #finanstwitter

Portföljen just nu, i fallande storleksordning. Vad säger folket om denna underpresterande komposition av aktier (~3,5% ytd)?

- OssDsign
- Sedana Medical
- Codemill
- Smarteye
- Nelly
- Nilörngruppen
- Novo Nordisk
- Xvivo
- Plejd

Kul med positiva nyheter för tredje största innehavet #codemill, förhoppningsvis blir det fler!

Dock skeptisk till senarelagd Q4 som kommer på fredag, får se om det blir hiss eller diss.

Någon annan som äger?
#finanstwitter

Funderar på att skapa en mer långsiktig portfölj, typ buy & hold, dit man kan allokera kapital vid brist på bättre alternativ.

Vilka bolag skulle kvalificera till en sådan portfölj? Vad äger ni i era liknande portföljer? #finanstwitter

Som ett första försök att bidra till #finanstwitter här på bsky (vilket verkar lovande) har jag en inbjudan till Montrose som inte kommit till användning. Finns det någon som vill ha den? Hör av er, först till kvarn!